Seuil, pactes, dérogations & examens, UBISOFT ENTERTAINMENT
221C0654
FR0000054470-FS0222
29 mars 2021
Déclaration de franchissement de seuil (article L. 233-7 du code de commerce)
UBISOFT ENTERTAINMENT
(Euronext Paris)
Par courrier reçu le 26 mars 2021, la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank1 (12 place des Etats-Unis,
92127 Montrouge Cedex) a déclaré avoir franchi en baisse, le 22 mars 2021, le seuil de 10% des droits de vote de la
société UBISOFT ENTERTAINMENT et détenir 13 352 557 actions UBISOFT ENTERTAINMENT représentant
autant de droits de vote, soit 10,81% du capital et 9,85% des droits de vote de cette société2.
Ce franchissement de seuil résulte d'une restitution de titres empruntés.
Le déclarant a précisé détenir au titre des articles L. 233-9 I, 4° du code de commerce et 223-14 IV du règlement
général 8 304 453 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte dans ce cadre dans la détention visée au
1er alinéa) réparties comme suit :
- 1 500 lots d'options d'achat cotées pouvant donner droit à 150 000 actions UBISOFT ENTERTAINMENT,
dénouables à tout moment jusqu'au 17 juin 2022, par exercice au prix unitaire de 72 ;
- 350 lots d'options d'achat cotées pouvant donner droit à 35 000 actions UBISOFT ENTERTAINMENT,
dénouables à tout moment jusqu'au 18 juin 2021, par exercice au prix unitaire de 72 ;
- 1 contrat d'achat à terme portant sur 1 663 305 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour
de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 31 août 2021 ;
- 1 contrat d'achat à terme portant sur 1 077 456 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour
de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 27 juillet 2022 ;
- 1 contrat à terme prépayé portant sur 870 732 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 27 juillet 2022 ;
- 1 contrat d'achat à terme portant sur 593 600 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 28 juin 2023 ;
- 1 contrat à terme prépayé portant sur 862 128 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 28 juin 2023 ;
- 1 contrat d'achat à terme portant sur 478 437 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 28 juin 2024 ;
- 1 contrat à terme prépayé portant sur 919 215 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 28 juin 2024 ;
- 1 contrat d'achat à terme prépayé portant sur 650 191 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier
jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 29 août 2025 ;
- 1 contrat à terme prépayé portant sur 986 940 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 29 août 2025 ; et
1 Contrôlée par Crédit Agricole SA (12 place des Etats-Unis, 92127 Montrouge Cedex).
2 Sur la base d'un capital composé de 123 544 516 actions représentant 135 550 670 droits de vote, en application du 2ème alinéa de
l'article 223-11 du règlement général.
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- 30 000 options d'achat portant sur 17 449 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment
jusqu'au 15 décembre 2023, par exercice au prix unitaire de 663.
Le déclarant a par ailleurs précisé détenir au titre des articles L. 233-9 I, 4° bis du code de commerce et 223-14 V du
règlement général, 3 229 022 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte dans ce cadre dans la détention
visée au 1er alinéa) réparties comme suit :
- 1 contrat à terme prépayé, dénouable jusqu'au 22 mars 2024, portant sur 2 424 242 actions UBISOFT
ENTERTAINMENT4 ;
- 1 contrat à terme prépayé, dénouable jusqu'au 22 mars 2024, portant sur 399 747 actions UBISOFT
ENTERTAINMENT5 ;
- 20 060 promissory notes portant sur 200 600 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour
ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 31 août 2021 ;
- 70 547 puts warrants ne portant sur aucune action UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour
ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 27 juillet 2022, par exercice au prix unitaire de 41,77 6 ;
- 70 947 puts warrants portant sur 3 492 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour ouvré de
chaque mois jusqu'à l'échéance du 28 juin 2023, par exercice au prix unitaire de 70,90 7 ;
- 84 411 puts warrants ne portant sur aucune action UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour
ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 28 juin 2024, par exercice au prix unitaire de 68,308 ;
- 102 355 puts warrants ne portant sur aucune action UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour
ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 29 août 2025, par exercice au prix unitaire de 60,109 ;
- 303 182 calls portant sur 68 784 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment jusqu'au 8
juillet 2024, par exercice au prix unitaire de 80,3510 ; et
- 300 000 calls portant sur 132 157 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment jusqu'au 22
septembre 2025, par exercice au prix unitaire de 70,7011.
Le déclarant a précisé détenir, au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, 20 362 obligations convertibles
ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») exerçables à tout moment jusqu'au 24 septembre 2024
et pouvant donner droit à autant d'actions UBISOFT ENTERTAINMENT.
Le déclarant a précisé détenir, au titre de l'article L. 233-9 I, 6° du code de commerce, 1 209 385 actions UBISOFT
ENTERTAINMENT remises en pleine propriété à titre de garantie d'opérations d'emprunts de titres conclues avec des
tiers.
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3 Sur la base d'un delta de 0,580 (position maximale de 30 000 actions).
4 Sur la base d'un delta de 1. Contrat à terme prépayé conclu par CACIB avec la société Guillemot Brothers SE le 20 mars 2018 dans
le cadre de l'accord entre la société UBISOFT ENTERTAINMENT et la société Vivendi sur la cession de l'intégralité de la
participation de Vivendi dans UBISOFT ENTERTAINMENT (cf. communiqués d'UBISOFT ENTERTAINMENT et de Vivendi en
date du 20 mars 2018).
5 Sur la base d'un delta de 0,660 (soit au maximum 606 061 actions). Contrat à terme prépayé conclu par CACIB avec la société
Guillemot Brothers SE le 20 mars 2018 dans le cadre de l'accord entre la société UBISOFT ENTERTAINMENT et la société
Vivendi sur la cession de l'intégralité de la participation de Vivendi dans UBISOFT ENTERTAINMENT (cf. communiqués
d'UBISOFT ENTERTAINMENT et de Vivendi en date du 20 mars 2018).
6 Sur la base d'un delta de 0 (position maximale de 70 547 actions).
7 Sur la base d'un delta de 0,049 (position maximale de 70 947 actions).
8 Sur la base d'un delta de 0 (position maximale de 84 411 actions).
9 Sur la base d'un delta de 0 (position maximale de 102 355 actions).
10 Sur la base d'un delta de 0,227 (position maximale de 303 182 actions).
11 Sur la base d'un delta de 0,440 (position maximale de 300 000 actions).
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