Seuil, pactes, dérogations & examens, UBISOFT ENTERTAINMENT
221C1541
FR0000054470-FS0517
25 juin 2021
Déclaration de franchissement de seuil (article L. 233-7 du code de commerce)
UBISOFT ENTERTAINMENT
(Euronext Paris)
Par courrier reçu le 25 juin 2021, la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank1 (12 place des Etats-Unis,
92127 Montrouge Cedex) a déclaré avoir franchi en baisse, le 22 juin 2021, le seuil de 10% des droits de vote de la
société UBISOFT ENTERTAINMENT et détenir 12 936 534 actions UBISOFT ENTERTAINMENT représentant
autant de droits de vote, soit 10,47% du capital et 9,56% des droits de vote de cette société2.
Ce franchissement de seuil résulte de la restitution de titres.
Le déclarant a précisé détenir au titre des articles L. 233-9 I, 4° du code de commerce et 223-14 IV du règlement
général 7 974 864 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte dans ce cadre dans la détention visée au
1er alinéa) réparties comme suit :
- 1 500 lots d'options d'achat cotées pouvant donner droit à 150 000 actions UBISOFT ENTERTAINMENT,
dénouables à tout moment jusqu'au 17 juin 2022, par exercice au prix unitaire de 72 ;
- 800 lots d'options d'achat cotées pouvant donner droit à 80 000 actions UBISOFT ENTERTAINMENT,
dénouables à tout moment jusqu'au 17 juin 2022, par exercice au prix unitaire de 60 ;
- 600 lots d'options d'achat cotées pouvant donner droit à 60 000 actions UBISOFT ENTERTAINMENT,
dénouables à tout moment jusqu'au 16 décembre 2022, par exercice au prix unitaire de 64 ;
- 1 swap de performance portant sur 500 000 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable jusqu'au 24 juin
2021 ;
- 1 contrat d'achat à terme portant sur 1 639 414 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour
de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 31 août 2021 ;
- 1 contrat d'achat à terme portant sur 1 059 748 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour
de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 27 juillet 2022 ;
- 1 contrat à terme prépayé portant sur 870 732 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 27 juillet 2022 ;
- 1 contrat d'achat à terme portant sur 582 451 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 28 juin 2023 ;
- 1 contrat à terme prépayé portant sur 862 128 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 28 juin 2023 ;
- 1 contrat d'achat à terme portant sur 469 938 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 28 juin 2024 ;
- 1 contrat à terme prépayé portant sur 919 215 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 28 juin 2024 ;
1 Contrôlée par Crédit Agricole SA (12 place des Etats-Unis, 92127 Montrouge Cedex).
2 Sur la base d'un capital composé de 123 582 867 actions représentant 135 328 430 droits de vote, en application du 2ème alinéa de
l'article 223-11 du règlement général.
1
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- 1 contrat d'achat à terme prépayé portant sur 641 608 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier
jour de bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 29 août 2025 ;
- 1 contrat à terme prépayé portant sur 986 940 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouable le dernier jour de
bourse ouvré de chaque mois jusqu'au 29 août 2025 ; et
- 30 000 options d'achat portant sur 15 141 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment
jusqu'au 15 décembre 2023, par exercice au prix unitaire de 663.
Le déclarant a par ailleurs précisé détenir au titre des articles L. 233-9 I, 4° bis du code de commerce et 223-14 V du
règlement général, 3 245 499 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte dans ce cadre dans la détention
visée au 1er alinéa) réparties comme suit :
- 1 contrat à terme prépayé, dénouable jusqu'au 22 mars 2024, portant sur 2 424 242 actions UBISOFT
ENTERTAINMENT4 ;
- 1 contrat à terme prépayé, dénouable jusqu'au 24 mars 2024, portant sur 450 408 actions UBISOFT
ENTERTAINMENT5 ;
- 19 995 promissory notes portant sur 199 950 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour
ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 31 août 2021 ;
- 69 547 puts warrants ne portant sur aucune action UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour
ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 27 juillet 2022, par exercice au prix unitaire de 41,77 6 ;
- 68 677 puts warrants ne portant sur 21 073 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour
ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 28 juin 2023, par exercice au prix unitaire de 70,90 7 ;
- 81 692 puts warrants ne portant sur aucune action UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour
ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 28 juin 2024, par exercice au prix unitaire de 68,30 8 ;
- 99 970 puts warrants ne portant sur aucune action UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables le dernier jour
ouvré de chaque mois jusqu'à l'échéance du 29 août 2025, par exercice au prix unitaire de 60,10 9 ;
- 303 182 calls portant sur 48 397 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment jusqu'au 8
juillet 2024, par exercice au prix unitaire de 80,35 10 ; et
- 300 000 calls portant sur 101 429 actions UBISOFT ENTERTAINMENT, dénouables à tout moment jusqu'au 22
septembre 2025, par exercice au prix unitaire de 70,70 11.
Le déclarant a précisé détenir, au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, 33 162 obligations convertibles
ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») exerçables à tout moment jusqu'au 24 septembre 2024
et pouvant donner droit à autant d'actions UBISOFT ENTERTAINMENT.
Le déclarant a précisé détenir, au titre de l'article L. 233-9 I, 6° du code de commerce, 577 190 actions UBISOFT
ENTERTAINMENT remises en pleine propriété à titre de garantie d'opérations d'emprunts de titres conclues avec des
tiers.
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3 Sur la base d'un delta de 0,505 (position maximale de 30 000 actions).
4 Sur la base d'un delta de 1. Contrat à terme prépayé conclu par CACIB avec la société Guillemot Brothers SE le 20 mars 2018 dans
le cadre de l'accord entre la société UBISOFT ENTERTAINMENT et la société Vivendi sur la cession de l'intégralité de la
participation de Vivendi dans UBISOFT ENTERTAINMENT (cf. communiqués d'UBISOFT ENTERTAINMENT et de Vivendi en
date du 20 mars 2018).
5 Sur la base d'un delta de 0,743 (soit au maximum 606 061 actions). Contrat à terme prépayé conclu par CACIB avec la société
Guillemot Brothers SE le 20 mars 2018 dans le cadre de l'accord entre la société UBISOFT ENTERTAINMENT et la société
Vivendi sur la cession de l'intégralité de la participation de Vivendi dans UBISOFT ENTERTAINMENT (cf. communiqués
d'UBISOFT ENTERTAINMENT et de Vivendi en date du 20 mars 2018).
6 Sur la base d'un delta de 0 (position maximale de 69 547 actions).
7 Sur la base d'un delta de 0,307 (position maximale de 68 677 actions).
8 Sur la base d'un delta de 0 (position maximale de 81 692 actions).
9 Sur la base d'un delta de 0 (position maximale de 99 970 actions).
10 Sur la base d'un delta de 0,160 (position maximale de 303 182 actions).
11 Sur la base d'un delta de 0,338 (position maximale de 300 000 actions).
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